*Portfolio fondu obsahuje výčet všech titulů včetně titulů s malým podílem na vlastním kapitálu fondu. Vzhledem k uvádění tržní hodnoty v tisích a podílu na vlastní kapitál na 2 desetinná místa, mohou být některé tituly s malým podílem na portfoliu uvedeny jako nulová položka.
| Pocet ks v držení |
Název emise | ISIN | Hodnota držení v tis. Kc |
% z VK |
|---|---|---|---|---|
| České dluhopisy - kupónové | ||||
| 18045 | SD 4,6 08/18/18 | CZ0001000822 | 178 937 | 14,67% |
| 13700 | SD 3,8 04/11/15 | CZ0001001143 | 131 046 | 10,74% |
| 11500 | SD 3,7 06/13 | CZ0001000814 | 114 993 | 9,43% |
| 11000 | SD 4,7 09/12/22 | CZ0001001945 | 102 394 | 8,40% |
| 9000 | ČEZ 4,3 08/10 | CZ0003501520 | 92 245 | 7,56% |
| 9700 | SD 3,75 09/20 | CZ0001001317 | 83 578 | 6,85% |
| 6000 | SD 6,95 01/16 | CZ0001000749 | 68 727 | 5,63% |
| 7400 | SD 4.2 12/36 | CZ0001001796 | 59 447 | 4,87% |
| 27 | CS CESSPO 3,49 03/12 | CZ0003701286 | 53 307 | 4,37% |
| 25 | Telefonica 4,351 /12 | XS0305574096 | 49 699 | 4,07% |
| 2056 | SD 6,4 04/14/10 | CZ0001000731 | 21 303 | 1,75% |
| 200 | ŠKODA AUTO VWFLOAT/10 | CZ0003501199 | 19 949 | 1,64% |
| 1000 | SD 4,1 04/11/11 | CZ0001002158 | 10 094 | 0,83% |
| 1000 | SD 4,0 11/17 | CZ0001001903 | 9 320 | 0,76% |
| 1000 | SD 4,85 11/57 | CZ0001002059 | 9 191 | 0,75% |
| 37 | SD 6,55 10/11 | CZ0001000764 | 407 | 0,03% |
| Mezisoucet za skupinu: | 1 004 637 | 82,35% | ||
| Zahraniční dluhopisy - kupónové | ||||
| 27 | NAT GRID FLOAT/10 | XS0228756044 | 53 567 | 4,39% |
| 20 | GE 4 5/8 03/05/13 | XS0348109074 | 40 012 | 3,28% |
| 8 | ANGLO AMERICAN FLOAT/10 | XS0210959747 | 40 017 | 3,28% |
| 2 | ING VERZEKERING FLOAT 02/09 | XS0203603211 | 20 298 | 1,66% |
| 9 | E.ON EOAGR FLOAT 03/13 | XS0350806351 | 17 759 | 1,46% |
| 5 | MER FLOAT 11/10 | XS0235608873 | 9 274 | 0,76% |
| Mezisoucet za skupinu: | 180 927 | 14,83% | ||
| Hotovost | ||||
| KČ | 25 155 | 2,06% | ||
| Jiné měny | 48 | 0,00% | ||
| Mezisoucet za skupinu: | 25 203 | 2,06% | ||
| Další aktiva | 8 900 | 0,73% | ||
| Mezisoucet za skupinu: | 8 900 | 0,73% | ||
| CELKOVÝ SOUČET: | 1 219 667 | 100,00% | ||