*Portfolio fondu obsahuje výčet všech titulů včetně titulů s malým podílem na vlastním kapitálu fondu. Vzhledem k uvádění tržní hodnoty v tisích a podílu na vlastní kapitál na 2 desetinná místa, mohou být některé tituly s malým podílem na portfoliu uvedeny jako nulová položka.
| Pocet ks v držení |
Název emise | ISIN | Hodnota držení v tis. Kc |
% z VK |
|---|---|---|---|---|
| České akcie | ||||
| 24918 | Přerovské strojírny, a.s. | CS0005003250 | 0 | 0,00% |
| Mezisoucet za skupinu: | 0 | 0,00% | ||
| České dluhopisy - kupónové | ||||
| 21200 | SD 3,8 04/11/15 | CZ0001001143 | 201 482 | 14,72% |
| 19700 | SD 4,6 08/18/18 | CZ0001000822 | 199 072 | 14,54% |
| 12500 | SD 3,7 06/13 | CZ0001000814 | 123 930 | 9,05% |
| 12800 | SD 3,75 09/20 | CZ0001001317 | 116 464 | 8,51% |
| 9500 | SD 2,55 10/10 | CZ0001001242 | 92 205 | 6,74% |
| 9400 | SD 4.2 12/36 | CZ0001001796 | 81 501 | 5,95% |
| 5000 | SD 6,95 01/16 | CZ0001000749 | 58 085 | 4,24% |
| 55 | ČESKÝ TELECOM 3,5 07/08 | CZ0003501355 | 56 231 | 4,11% |
| 27 | CS CESSPO 3,49 03/12 | CZ0003701286 | 52 287 | 3,82% |
| 5000 | ČEZ 4,3 08/10 | CZ0003501520 | 51 447 | 3,76% |
| 4500 | SD 4,7 09/12/22 | CZ0001001945 | 44 848 | 3,28% |
| 20 | Telefonica 4,351 /12 | XS0305574096 | 40 617 | 2,97% |
| 4000 | SD 3.25 11/09 | CZ0001001754 | 39 896 | 2,91% |
| 20 | GE 4 5/8 03/05/13 | XS0348109074 | 39 844 | 2,91% |
| 3720 | SD 3,8 03/22/09 | CZ0001000855 | 37 101 | 2,71% |
| 3037 | SD 6,55 10/11 | CZ0001000764 | 33 528 | 2,45% |
| 2056 | SD 6,4 04/14/10 | CZ0001000731 | 21 383 | 1,56% |
| 2 | ANGLO AMERICAN FLOAT/10 | XS0210959747 | 10 098 | 0,74% |
| 5 | NAT GRID FLOAT/10 | XS0228756044 | 10 030 | 0,73% |
| 5 | MER FLOAT 11/10 | XS0235608873 | 9 706 | 0,71% |
| 1000 | SD 4,0 11/17 | CZ0001001903 | 9 443 | 0,69% |
| 1000 | SD 4,85 11/57 | CZ0001002059 | 9 482 | 0,69% |
| Mezisoucet za skupinu: | 1 338 680 | 97,79% | ||
| Hotovost | ||||
| Kč | 17 166 | 1,25% | ||
| Jiné měny | 14 | 0,00% | ||
| Mezisoucet za skupinu: | 17 180 | 1,25% | ||
| Další aktiva | 13 036 | 0,95% | ||
| Mezisoucet za skupinu: | 13 036 | 0,95% | ||
| CELKOVÝ SOUČET: | 1 368 896 | 100,00% | ||