*Portfolio fondu obsahuje výčet všech titulů včetně titulů s malým podílem na vlastním kapitálu fondu. Vzhledem k uvádění tržní hodnoty v tisích a podílu na vlastní kapitál na 2 desetinná místa, mohou být některé tituly s malým podílem na portfoliu uvedeny jako nulová položka.
|
Pocet ks v držení |
Název emise | ISIN |
Hodnota držení v tis. Kc |
% z VK |
|---|---|---|---|---|
| České akcie | ||||
| 24918 | Přerovské strojírny, a.s. | CS0005003250 | 0 | 0,00% |
| Mezisoucet za skupinu: | 0 | 0,00% | ||
| České dluhopisy - kupónové | ||||
| 22000 | SD 6,55 10/11 | CZ0001000764 | 279 062 | 18,24% |
| 16000 | SD 4,6 08/18/18 | CZ0001000822 | 185 859 | 12,15% |
| 16500 | SD 3,00/06 | CZ0001000780 | 168 413 | 11,01% |
| 15500 | SD 3,7 06/13 | CZ0001000814 | 162 903 | 10,65% |
| 14500 | SD 3,8 04/11/15 | CZ0001001143 | 153 379 | 10,02% |
| 90 | ČESKÝ TELECOM 3,5 07/08 | CZ0003501355 | 92 963 | 6,08% |
| 5000 | SD 6,95 01/16 | CZ0001000749 | 68 067 | 4,45% |
| 6000 | SD 2,9 03/08 | CZ0001000798 | 62 025 | 4,05% |
| 3000 | SD 6,4 04/14/10 | CZ0001000731 | 35 769 | 2,34% |
| 3000 | SD 3,95 08/07 | CZ0001000863 | 32 401 | 2,12% |
| 2500 | SD 3,8 03/22/09 | CZ0001000855 | 26 662 | 1,74% |
| 252 | ŠKODA AUTO FLOAT/07 | CZ0003501181 | 25 249 | 1,65% |
| 2000 | SD 5,7 10/26/06 | CZ0001000772 | 21 813 | 1,43% |
| Mezisoucet za skupinu: | 1 314 565 | 85,92% | ||
| České dluhopisy - bezkupónové | ||||
| 20 | MF21410438 | 21410438 | 19 901 | 1,30% |
| 15 | MF20508439 | 20508439 | 14 975 | 0,98% |
| Mezisoucet za skupinu: | 34 876 | 2,28% | ||
| Zahraniční dluhopisy - kupónové | ||||
| 6000 | KONINKLIJKE AHOL FLOAT 09/05 | CZ0000000070 | 60 329 | 3,94% |
| 4000 | LVMH MOET FLOAT 12/09 | FR0010136358 | 39 903 | 2,61% |
| 3 | ANGLO AMERICAN FLOAT/10 | XS0210959747 | 15 223 | 0,99% |
| Mezisoucet za skupinu: | 115 455 | 7,55% | ||
| Zahraniční dluhopisy - bezkupónové | ||||
| 2400 | LRPG 0 05/18/07 | XS0210959747 | 58 034 | 3,79% |
| Mezisoucet za skupinu: | 58 034 | 3,79% | ||
| Hotovost | ||||
| Kč | 39 311 | 2,57% | ||
| Jiné měny | 88 | 0,01% | ||
| Mezisoucet za skupinu: | 39 400 | 2,58% | ||
| Další aktiva | 72 959 | 4,77% | ||
| Závazky a cizí zdroje | -105 314 | -6,88% | ||
| Mezisoucet za skupinu: | -32 355 | -2,11% | ||
| CELKOVÝ SOUČET: | 1 529 973 | 100,00% | ||